欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费下载_ 天津能源集團：聚焦司庫體系建設做津城國企數智革新先鋒者

天津能源集團：聚焦司庫體系建設做津城國企數智革新先鋒者

2024年10月15日

yonyou

天津能源投資集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：天津能源集團）是天津市能源項目投資建設與運行管理主體。集團在財務(wù)數字化建設方面起步較早，自2013年成立至今，經(jīng)歷了“核算標準化業(yè)務(wù)規范，業(yè)財一體效率進(jìn)階，財稅資檔一體價(jià)值深化”三個(gè)階段。司庫系統作為財務(wù)數字化轉型的重要部分，在集團前期整體規劃時(shí)也被納入藍圖設計。

2023年，天津能源集團正式攜手用友開(kāi)啟司庫系統建設，創(chuàng )新集團資金管理機制，以財務(wù)公司為載體，以司庫信息系統建設為抓手，建設集團特色司庫管理體系，實(shí)現集團資金管理的系統化、體系化、數智化轉型，打造集團全球資金資源配置中樞、資金風(fēng)險管控中樞、資金數據集成中樞，戰略決策智慧中樞，有力助推企業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展，并成為天津市市屬?lài)Y企業(yè)中率先完成司庫體系建設的單位。

01

天津能源集團簡(jiǎn)介

天津能源投資集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：能源集團）成立于2013年5月30日，經(jīng)天津市委、市政府批準，由天津市津能投資公司和天津市燃氣集團有限公司重組而成，是天津市國資委監管的國有法人獨資公司，注冊資本100.94億元。能源集團共有參控股企業(yè)100家，其中全資及控股企業(yè)54家，資產(chǎn)總額583億。集團以“四源”，即電源、氣源、熱源、新能源為主營(yíng)業(yè)務(wù)，承擔著(zhù)保障天津市能源安全穩定供應和推動(dòng)能源結構調整優(yōu)化的重任。

02

綠色化、數字化雙轉型戰略

推動(dòng)集團司庫體系建設

01

戰略驅動(dòng)數智管理

天津能源集團”十四五”規劃提出綠色化、數字化雙轉型戰略，以數字驅動(dòng)助力建設可持續發(fā)展的一流綜合能源集團，促進(jìn)集團管控決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、民生服務(wù)向智能化、數字化、協(xié)同化轉型升級。在集團整數字化轉型背景下，財務(wù)由信息化，向數字化、智能化轉型，司庫體系建設是財務(wù)數智化的建設內容之一，希望通過(guò)司庫體現建設提升集團整體資金運營(yíng)效率。

02

風(fēng)控合規要求

能源集團下屬有財務(wù)公司，作為集團內部銀行一方面為集團內部成員提供金融資源服務(wù)，另一方面需要審慎的監管應對和對外財務(wù)信息披露，風(fēng)控合規要求更高。因此需要數智化技術(shù)實(shí)現集團業(yè)財系統與財務(wù)公司系統流程和數據的融合，提升資金管理的效率和透明度。

03

成本管控要求

國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在當前經(jīng)濟發(fā)展形勢下，集團非常重視成本管控，需要通過(guò)精細化資金管理真正落實(shí)預算的剛性約束，實(shí)現成本由“花了算”到“算著(zhù)花”轉變。

03

數智賦能

建設一流司庫體系

在國資委司庫體系建設目標與總體框架的指引下，天津能源集團司庫體系建設引入企業(yè)集團司庫管理理念和最佳實(shí)踐，創(chuàng )新集團資金管理機制，以財務(wù)公司為載體，以司庫信息系統建設為抓手，結合集團業(yè)務(wù)特點(diǎn)，搭建全面司庫體系，重點(diǎn)建設賬戶(hù)管理、資金集中、資金預算、資金結算、債務(wù)融資、決策分析及風(fēng)控等內容，實(shí)現集團資金管理的系統化、體系化、數智化轉型。

天津能源投資集團司庫平臺

01

賬戶(hù)管理

全集團所有賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù) 、銷(xiāo)戶(hù)流程線(xiàn)上化，對每個(gè)賬戶(hù)的性質(zhì)、用途等進(jìn)行了梳理，建立賬戶(hù)標準化體系；實(shí)現銀行賬戶(hù)應連盡連，細化集團賬戶(hù)管理辦法，補充完善U盾、印鑒管理，并實(shí)現線(xiàn)上化登記。

02

資金集中

擴大資金歸集范圍，提高財務(wù)公司是內部賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)率，采用“自動(dòng)+手動(dòng)”的歸集策略，每日在不同時(shí)點(diǎn)歸集5次，以保證資金最大集中化。

03

資金結算

建設統一結算平臺，梳理對公、對私業(yè)務(wù)大額支付的分級審批流程，前端對接合同、項目、應付、費用、營(yíng)業(yè)收費等多個(gè)系統，結算風(fēng)險前置，比如重復支付預警、賬戶(hù)余額校驗等，資金付款線(xiàn)上支付。與財務(wù)公司對接，獲取銀行回單，實(shí)現銀企自動(dòng)對賬、回單批量套打。

04

資金預算

資金計劃編報覆蓋全級次，資金所有收支事項編報顆粒度到客商維度，并設置資金大額標識。在執行過(guò)程中，資金結算受資金計劃管控，財務(wù)公司按資金計劃支付，同一個(gè)供應商當月單筆或者累計支出超300萬(wàn)，會(huì )自動(dòng)風(fēng)險預警提醒并自動(dòng)更新供應商大額資金支付明細報表。

05

融資管理

每年年初形成全集團的融資方案，限定融資利率；加強內部資金融通，降低外部有息負債，融資全流程線(xiàn)上化，合同到期預警，實(shí)時(shí)分析集團融資資金流向、短貸長(cháng)投、期限錯配規模等。

06

決策分析

基于統一平臺，業(yè)財司一體化，實(shí)現賬戶(hù)、結算、資金計劃、融資、資金集中等多維度統計分析，透視全集團的資金情況，預警監控趨勢與異常，對集團資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和統籌調度。

04

高效司庫體系

賦能集團高質(zhì)量發(fā)展

1. 全量賬戶(hù)信息可視

兩年內銷(xiāo)戶(hù)300余個(gè)，實(shí)現賬戶(hù)數量精簡(jiǎn)，18家銀行100%直連，少量受限賬戶(hù)手工導入，財務(wù)公司內部賬戶(hù)余額同步司庫系統，司庫平臺全部銀行賬戶(hù)、內部賬戶(hù)余額實(shí)時(shí)可視。

2. 資金結算安全高效

建立統一結算平臺，引入指紋盾，構建高效、安全、便捷的結算通道，實(shí)現與財務(wù)公司專(zhuān)線(xiàn)直連，自動(dòng)獲取銀行及財務(wù)公司電子回單，自動(dòng)化處理效率提高，結算流程全過(guò)程可追溯，確保資金支付安全。

3. 資金計劃精細化管理

建立結算與資金計劃、業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)機制，資金計劃事前、事中、事后管理閉環(huán)，實(shí)現各項支出精準管控，確保資源有效利用，提高資金高效配置。

4. 降低資金運營(yíng)成本

依托司庫體系建設，進(jìn)一步發(fā)揮財務(wù)公司職能，擴大資金歸集范圍，提高資金歸集比例，目前納入歸集到子企業(yè)有46家，全口徑資金歸集度由原來(lái)67%達到78.21%，納入考核的子企業(yè)自己歸集率達到99%。

5. 建立主動(dòng)風(fēng)險防范體系

構建主動(dòng)風(fēng)控體系，建立“事前預警、事中控制、事后分析”的全鏈條風(fēng)險管理閉環(huán)機制，嵌入內控合規風(fēng)險監控要點(diǎn)，全面貫穿業(yè)務(wù)執行全過(guò)程，實(shí)現資金使用“零違規”，金融債務(wù)“零違約”。

6. 數據驅動(dòng)智能決策

建立數據中臺，涵蓋業(yè)務(wù)、財務(wù)、司庫各領(lǐng)域數據，實(shí)現集團級數據匯聚、整合，統一數據標準，建設財務(wù)及司庫管理駕駛艙，對資金流動(dòng)、業(yè)務(wù)進(jìn)展、財務(wù)狀況的實(shí)時(shí)監控，實(shí)現數據驅動(dòng)管理。

司庫體系是企業(yè)財務(wù)數智化的重要組成部分。天津能源集團依托司庫體系建設，實(shí)現與財務(wù)公司管理的深度融合，重構資金、資本、資源的配置及運營(yíng)管控模式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合，集團資金管理的集中度和使用效率得到提升，運營(yíng)和管理的數字化轉型步伐加快，實(shí)現財務(wù)管理的精益化、集約化、智能化。

2024年，天津能源集團被列為國務(wù)院國資委數字化轉型試點(diǎn)企業(yè)。其在財務(wù)數智化轉型，尤其司庫體系建設方面所做的持續努力，也勢必為全國國有企業(yè)深化改革加快發(fā)展樹(shù)立良好示范。

4444KK亚洲人成电影在线_亚洲人成网站在线播放小说_色欲AV永久无码精品无码_隔壁老王国产在线精品