• 新聞發(fā)布
    立即打印
    媒體聯(lián)絡(luò )
    田園
    用友集團 +86 1521 0340 959 tianyuanh@yonyou.com
    用友銀企聯(lián)攜手澳門(mén)南光集團,領(lǐng)跑全球現金管理
    2020年4月22日


    為了積極響應國家政策要求,應對海外資產(chǎn)規模的迅速擴張,眾多中資企業(yè)不斷提升全球現金管理意識和管理水平。南光集團作為澳門(mén)最早的中資機構之一,在發(fā)展內地與澳門(mén)的經(jīng)貿關(guān)系、推動(dòng)祖國的對外經(jīng)濟貿易事業(yè)做出了重要貢獻,在國家“一帶一路”等戰略發(fā)展要求下,南光集團對全球現金管理提出了新需求。


    南光集團作為大型集團公司,資金管理是集團整體運作至關(guān)重要的環(huán)節,是集團財務(wù)管理的核心部分,如何使南光集團的資金運轉順暢、迅速、安全,如何提高資金的使用效率,是集團極為關(guān)注的問(wèn)題。

    01

    項目背景:


    多年來(lái)南光集團已形成一套較為成熟的資金管理體系,包含了資金制度、管理模式、業(yè)務(wù)流程、資金報表等的規范,取得了不錯的經(jīng)濟效益和管理價(jià)值。但由于信息化系統相對落后,沒(méi)有打通內部資金系統跟銀行的直聯(lián),也沒(méi)有打通內部資金系統跟成員單位的ERP系統的集成,造成所有的業(yè)務(wù)指令都是通過(guò)紙質(zhì)單據傳遞,人工工作量大、效率低、出錯率高,管理精細化不夠。

    為了提升集團財務(wù)管理的數字化能力,南光集團與用友銀企聯(lián)達成戰略合作,通過(guò)接入兩家國有銀行澳門(mén)分行,破除南光集團與銀行之間的壁壘,使南光集團在ERP內就可以直接管理企業(yè)所有對公賬戶(hù),進(jìn)行資金下?lián)?、內部結算、對外支付、余額及交易查詢(xún)等業(yè)務(wù)操作。

    02

    南光集團銀企聯(lián)資金管理解決方案

               

    提高結算效率

    通過(guò)打通資金系統與銀行的直聯(lián)、跟下屬企業(yè)的ERP的集成,實(shí)現業(yè)務(wù)全部由下屬企業(yè)發(fā)起,來(lái)源唯一,審批完成后可以直接發(fā)送銀行,不再需要手寫(xiě)或通過(guò)excel套打支票、也不需要進(jìn)行網(wǎng)銀二次錄入,銀行及時(shí)反饋支付狀態(tài),成功后可以自動(dòng)生成財務(wù)憑證,降低人為出錯的概率及風(fēng)險。

    簡(jiǎn)化審批流程


    通過(guò)資金系統跟業(yè)務(wù)系統的集成,實(shí)現在線(xiàn)業(yè)務(wù)審批和支付審批,鏈接OA和法務(wù)系統,在線(xiàn)調用所有的合同檔案,簡(jiǎn)化審批時(shí)太多的附件掃描,也可以實(shí)現在OA系統移動(dòng)審批,保持業(yè)務(wù)領(lǐng)導的審批習慣。

    實(shí)時(shí)監控資金


    利用銀行直聯(lián)技術(shù),實(shí)時(shí)監控集團結算中心和下屬企業(yè)的所有賬戶(hù)的資金流動(dòng)和資金存量,做到集團資金看得見(jiàn);利用新的資金系統升級,使下屬企業(yè)可以實(shí)時(shí)查詢(xún)本企業(yè)在結算中心的所有內部賬戶(hù)的信息及各種存單、借貸臺賬,實(shí)現下屬企業(yè)的資金全視角。

    強化計劃功效


    強化資金計劃功能,不僅滿(mǎn)足結算中心對資金頭寸的預測和資金下?lián)?,還要實(shí)現下屬企業(yè)日常業(yè)務(wù)的資金管控及分析,加強資金的調配,實(shí)現資金價(jià)值的最大化。

                

    03

    銀企聯(lián)應用價(jià)值體現


    通過(guò)賬戶(hù)管理模塊及時(shí)掌握集團及下屬公司所開(kāi)賬戶(hù)的全面信息;利用銀企直聯(lián)可以查詢(xún)關(guān)聯(lián)銀行賬戶(hù)的實(shí)時(shí)余額、當日交易、歷史余額及歷史交易。運用付款通功能完整地實(shí)現了資金歸集和集中結算,全面管控集團資金池的流動(dòng),及時(shí)有效地監控資金安全。


    4444KK亚洲人成电影在线_亚洲人成网站在线播放小说_色欲AV永久无码精品无码_隔壁老王国产在线精品
  • ·