某能源央企集團經(jīng)過(guò)40余年發(fā)展，構建了6+1產(chǎn)業(yè)體系，業(yè)務(wù)已覆蓋核能、核燃料、新能源、非動(dòng)力核技術(shù)、科技型環(huán)保、產(chǎn)業(yè)金融等領(lǐng)域。集團在運在建清潔能源總裝機超過(guò)1億千瓦，其中在運核電裝機超3175萬(wàn)千瓦。綜合效益持續保持在中央企業(yè)前列，連續10年獲國務(wù)院國資委考核A級評價(jià)。公司呈現如下特點(diǎn)：

境內外全級次并表單位1451家，股權關(guān)系復雜、管理關(guān)系復雜，不同層級的存在不同管理節點(diǎn)。結算方式復雜，包括匯款、信用證、商業(yè)匯票等，幣種包括本幣及各類(lèi)外幣。資金分析口徑需求復雜，對全口徑資金數據的顆粒度有非常高的要求。

公司的業(yè)務(wù)遍及全球20多個(gè)國家和地區，需要全面的資金管理體系、精簡(jiǎn)有效的全球賬戶(hù)架構、暢通高效便捷的資金融通渠道以及靈活高效的資金歸集體系，全面管控全球范圍內資金。

公司經(jīng)營(yíng)跨區域較大，不同國家地區監管要求以及技術(shù)限制各不相同，資金的實(shí)時(shí)融通，賬戶(hù)的開(kāi)設，結算資金的匯劃，都需要考慮合規性、完備性以及足夠效率，需要遵守當地的法律、法規，合規要求極高。

公司的全球化布局，使得資金的往來(lái)匯劃場(chǎng)景多樣復雜，需綜合考慮資金管理時(shí)區、幣種匯率等因素，在滿(mǎn)足安全、效率的基礎之上，規避諸如匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險及市場(chǎng)風(fēng)險。

面對國內外經(jīng)濟形勢的深刻變化與集團業(yè)務(wù)的不斷拓展，傳統升級資金管理模式已難以滿(mǎn)足集團公司的發(fā)展需求。在資金管理方面面臨四大挑戰：

對業(yè)務(wù)前端信息的掌握不夠及時(shí)，只有金額收付款方名稱(chēng)，信息過(guò)于簡(jiǎn)單，缺少分析價(jià)值，業(yè)務(wù)財務(wù)難以融合，全球范圍內子公司的經(jīng)營(yíng)狀況迫切需要掌控。

資金配置與業(yè)務(wù)規劃的結合不夠緊密，集團成員單位存在閑置和缺口并存，資金利用效率不高問(wèn)題，未實(shí)現資金與產(chǎn)業(yè)協(xié)同的最佳效果，財務(wù)成本仍有壓降空間。

面對全球項目投資風(fēng)險、資金流動(dòng)性風(fēng)險和市場(chǎng)風(fēng)險日益復雜的情況，精準識別風(fēng)險、管理風(fēng)險，集團公司缺乏統一高效的管理機制與全面系統的風(fēng)險評價(jià)體系。

對全球范圍內的資金缺口狀況、風(fēng)險敞口狀況、交易狀況、資金頭寸狀況，缺少實(shí)時(shí)數據，不能精準了解總體全集團的資金狀況，難以做出準確資金決策。

為了解決上述問(wèn)題，用友協(xié)助該集團主動(dòng)變革資金管理理念，確立了以“統籌規劃、穩步推進(jìn)、技術(shù)賦能”為核心的司庫體系建設思路，聚焦集中化、數字化、智能化，規劃了傳統資金管理向集中型、價(jià)值型、智慧型司庫的進(jìn)階路徑。經(jīng)過(guò)與世界頂級企業(yè)的對標分析、廣泛的市場(chǎng)調研和嚴謹的科學(xué)論證，用友協(xié)助集團完成了智慧型司庫管理體系的藍圖規劃。

滿(mǎn)眼生機轉化鈞，天工人巧日爭新。智能化應用覆蓋集團全范圍、全業(yè)務(wù)、全流程，財務(wù)分析、戰略規劃、資本運營(yíng)、財務(wù)數字化等工作取得顯著(zhù)成效，為集團公司的穩健前行提供堅實(shí)支撐，有效提升了集團公司的競爭力、創(chuàng )新力、控制力、影響力，整體財務(wù)管理水平躍上新臺階，標志著(zhù)該集團的財務(wù)管理體系正式邁入智慧型新階段，開(kāi)啟了數智融合支撐價(jià)值創(chuàng )造和戰略決策的新篇章。

平臺以“統一架構、統一生態(tài)、統一服務(wù)、統一入口”為設計原則，針對開(kāi)放的使用場(chǎng)景，智慧司庫系統實(shí)現多源數據集成與標準化處理，可對接內外部20+系統及平臺，全鏈路、全場(chǎng)景獲取數據，確保數據及時(shí)準確，踐行全要素、全價(jià)值鏈精益管理理念。平臺采用領(lǐng)先大數據處理技術(shù)，實(shí)現秒級響應與高效統計研判，應用AI技術(shù)解決非結構化數據處理難題。同時(shí)，該系統能夠根據不同場(chǎng)景靈活進(jìn)行T+0/T+1統計研判，既保證高效運算又兼顧卓越性能，充分滿(mǎn)足業(yè)務(wù)管理對預警時(shí)效性的嚴格要求。

智慧司庫系統通過(guò)精益化全球賬戶(hù)管理，實(shí)現了賬戶(hù)全生命周期的監控與精細化管理。資金集中管理：構建了五大資金池，確保資金應歸盡歸，全口徑資金集中度保持在86%以上，境內超95%，資金實(shí)現集約化管理。全球賬戶(hù)管理：建立了統一的全球賬戶(hù)管理體系，實(shí)現了全流程線(xiàn)上管理。通過(guò)銀企直聯(lián)與RPA技術(shù)，提升了賬戶(hù)直聯(lián)率與監控能力，實(shí)現了資金歸集精益化后處理，為資金的高效增值奠定了基礎。

智慧司庫系統通過(guò)資金計劃與結算的全體系線(xiàn)上化管理，在實(shí)現資金計劃編制、執行、管控和分析的自動(dòng)化與智能化的同時(shí)，以資金計劃為指引，通過(guò)直連銀行為成員單位提供一站式結算管理服務(wù)，提高了結算效率與安全性。建立了企業(yè)統一結算平臺，實(shí)現了多維度、全過(guò)程的自動(dòng)化在線(xiàn)管控，節省結算手續費和出納人員成本，同時(shí)加強了資金風(fēng)險監控。資金計劃管理：強化預算執行的監控與考核，實(shí)現預算剛性約束，預算偏差率控制在8%以?xún)?。此外，系統還通過(guò)多重智能風(fēng)控模型，有效識別異常支付行為，全面確保資金安全。

通過(guò)與各大銀行建立總對總授信機制，隨用隨借，隨回隨還，合理進(jìn)行長(cháng)短搭配，優(yōu)化了融資結構，有效推動(dòng)降低融資成本。此外，系統還實(shí)現經(jīng)營(yíng)現金流、擔保抵質(zhì)押與債務(wù)融資成本及期限的強關(guān)聯(lián)校驗，有效管控風(fēng)險，提升了融資業(yè)務(wù)質(zhì)量。智慧司庫系統通過(guò)建立標準化融資管理體系，實(shí)現了籌資、借款、用款、管控、還款、關(guān)賬全生命周期的線(xiàn)上數字化管理，提高了融資效率與效益。同時(shí)，系統通過(guò)聯(lián)動(dòng)資金計劃與流動(dòng)性管理，精準識別集團的資金缺口，統籌集團授信及評級管理。

通過(guò)與票交所直聯(lián)，智慧司庫系統實(shí)現了票據業(yè)務(wù)“開(kāi)、背、轉、貼、兌、池”的全流程在線(xiàn)處理，集團總部實(shí)時(shí)獲取下轄成員各類(lèi)票據數據，大大提高了業(yè)務(wù)處理效率。全量票據的各類(lèi)操作均實(shí)現線(xiàn)上集中管理，為集團提供了實(shí)時(shí)的票據數據展示和分析功能。實(shí)現了票據業(yè)務(wù)的全流程線(xiàn)上管理和動(dòng)態(tài)采集，提高了兌付預警的效率。

智慧司庫系統將風(fēng)險要點(diǎn)和制度規范融入業(yè)務(wù)管控流程，建立了覆蓋全業(yè)務(wù)、全周期、全策略風(fēng)控體系。司庫體系融合業(yè)務(wù)數據、風(fēng)控模型和監控指標，全方位防范資金合規性風(fēng)險、資金流動(dòng)性風(fēng)險、資金舞弊風(fēng)險和金融市場(chǎng)風(fēng)險。

用友為該集團正式引入“價(jià)值型司庫”管理概念，通過(guò)深化業(yè)財融合，價(jià)值型司庫不僅能夠提升現金流的管理效果，確保企業(yè)資金的高效流轉與利用，還能夠進(jìn)一步強化經(jīng)營(yíng)分析、預警潛在風(fēng)險，為企業(yè)的戰略決策提供有力支持，從而引領(lǐng)集團公司的司庫建設邁向行業(yè)前列，成為我國司庫建設的先行者和排頭兵。

集團司庫體系持續聚焦于價(jià)值創(chuàng )造，以“賦能業(yè)務(wù)成長(cháng)、驅動(dòng)價(jià)值創(chuàng )新、筑牢風(fēng)險防線(xiàn)”為主線(xiàn)，不斷深化業(yè)務(wù)與財務(wù)的融合發(fā)展，實(shí)現資源配置更優(yōu)化、業(yè)務(wù)管控更科學(xué)、考核導向更明確。集團實(shí)現管理的集中化、操作的統一化、資源的整合化以及信息的集成化，從而在資金安全、融資管理和外匯管理等司庫的核心領(lǐng)域取得顯著(zhù)的能力提升，為集團的資金管理與金融服務(wù)提供了強有力的支持。

該集團以司庫為試點(diǎn)，成功實(shí)施了數據治理先行策略。通過(guò)踐行“以用促治、深挖價(jià)值”原則，基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景設計數字化應用，并規范基礎數據對象標準和數據流向，確保了上層數字化應用的順利實(shí)施。數據治理工作的完成打破了數據孤島，構建了內外貫通的數字生態(tài)，為司庫數據價(jià)值的展現和財資數據價(jià)值的深挖利用提供了有力支持。